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工银瑞信2019年6月30日QDII型基金资产净值公告

2019-07-02

产品名称

产品代码

本位币

资产净值

单位净值

累计净值

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

486001

CNY

569,977,398.19

1.408

1.869

工银全球精选股票型证券投资基金

486002

CNY

464,751,907.92

2.391

2.391

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币

002379

CNY

72,534,596.86

1.156

1.156

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元

002380

CNY

 

0.1682

0.1682

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币

003385

CNY

91,809,561.99

1.0522

1.0522

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元

003386

CNY

 

0.1531

0.1531

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币

003387

CNY

25,303,978.35

1.0471

1.0471

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币

005699

CNY

166,776,972.68

0.9507

0.9507

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)美元

005700

CNY

 

0.1383

0.1383

工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币

164824

CNY

170,436,317.06

1.0024

1.0024

工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元

005801

CNY

 

0.1458

0.1458


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