工银瑞信2019年6月30日QDII型基金资产净值公告
2019-07-02
产品名称 |
产品代码 |
本位币 |
资产净值 |
单位净值 |
累计净值 |
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 |
486001 |
CNY |
569,977,398.19 |
1.408 |
1.869 |
工银全球精选股票型证券投资基金 |
486002 |
CNY |
464,751,907.92 |
2.391 |
2.391 |
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币 |
002379 |
CNY |
72,534,596.86 |
1.156 |
1.156 |
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元 |
002380 |
CNY |
|
0.1682 |
0.1682 |
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币 |
003385 |
CNY |
91,809,561.99 |
1.0522 |
1.0522 |
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元 |
003386 |
CNY |
|
0.1531 |
0.1531 |
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币 |
003387 |
CNY |
25,303,978.35 |
1.0471 |
1.0471 |
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币 |
005699 |
CNY |
166,776,972.68 |
0.9507 |
0.9507 |
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)美元 |
005700 |
CNY |
|
0.1383 |
0.1383 |
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币 |
164824 |
CNY |
170,436,317.06 |
1.0024 |
1.0024 |
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)美元 |
005801 |
CNY |
|
0.1458 |
0.1458 |