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工银瑞信2019年6月30日FOF型基金资产净值公告

2019-07-02

日期

基金代码

基金名称

资产净值()

基金份额净值()

基金份额累计净值()

2019-06-30

006295

工银养老2035

266,782,571.23

1.0306

1.0306

2019-06-30

006886

工银养老2050

78,013,838.76

1.0107

1.0107


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